結(jié)合基金一季報(bào)和上市公司一季報(bào)，梳理出基金最新隱形重倉股。基金經(jīng)理一季度的“隱形”操作動(dòng)向，也能一定程度上看出其對(duì)市場的看法。
基金隱形重倉股曝光
基金一季報(bào)隱形持倉股中，合計(jì)有95股期末持股市值超過2億元。從行業(yè)分布來看，成長性行業(yè)是基金重點(diǎn)布局板塊。其中醫(yī)藥生物行業(yè)有19只個(gè)股入選，電力設(shè)備、電子兩大行業(yè)均有10只以上個(gè)股。此外，汽車、國防軍工、有色金屬行業(yè)均有5只以上個(gè)股。
從期末持股市值角度看，中歐醫(yī)療健康a繼續(xù)重倉九洲藥業(yè)，期末持倉市值接近20億元，居首，同時(shí)重倉恒瑞醫(yī)藥近13億元，位居次席。睿遠(yuǎn)成長價(jià)值a重倉衛(wèi)寧健康近10億元，位居第三位。
9股持倉占比超6%
從持股占流通股比例來看，上述90多只個(gè)股中有9股對(duì)應(yīng)基金持股占流通股比例超過6%，百普賽斯的持股比例最高，達(dá)到10.76%。數(shù)據(jù)顯示，中歐醫(yī)療健康A(chǔ)一季報(bào)持有百普賽斯215萬股。排名第二的依然是中歐醫(yī)療a持股拱東醫(yī)療，持股占比10.39%。
從持股增減情況來看，基金新進(jìn)前十大流通股股東的個(gè)股有恒瑞醫(yī)藥、萬泰生物、思瑞浦等個(gè)股，且期末持股市值均超5億元。增持股方面，華夏能源a大舉增持天潤工業(yè)2768萬股，期末持股增持4657萬股。此外，增持較多的還有興全趨勢(shì)投資增持國網(wǎng)信通逾2000萬股、諾安成長增持衛(wèi)士通逾800萬股等。
明星基金最新動(dòng)向
葛蘭、蔡嵩松、謝治宇、朱少醒等明星基金經(jīng)理最新隱形重倉股動(dòng)向也受到關(guān)注。有40多只個(gè)股為上述明星基金經(jīng)理隱形持倉。從期末持股市值來看，葛蘭旗下的中歐醫(yī)療健康A(chǔ)重倉九洲藥業(yè)、恒瑞醫(yī)藥、萬泰生物等個(gè)股。結(jié)合上市公司一季報(bào)和基金去年年報(bào)，恒瑞醫(yī)藥一季度獲中歐醫(yī)療健康A(chǔ)小幅增持42萬股，拱東醫(yī)療、健民集團(tuán)等也獲得增持。中歐醫(yī)療在一季報(bào)中指出，依然看好醫(yī)藥生物板塊的中長期投資機(jī)會(huì)，但短期市場波動(dòng)難以避免。
其他明星基金方面，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值A(chǔ)持有衛(wèi)寧健康、邁為股份、三諾生物等個(gè)股，持股較穩(wěn)定。富國天惠a持有億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、重慶百貨、旗濱集團(tuán)等個(gè)股，加倉態(tài)勢(shì)明顯。朱少醒在基金一季報(bào)中稱，如果把眼光放到更長的時(shí)間維度，再對(duì)市場過度悲觀已經(jīng)沒有意義。其他明星基金也多以增持為主，諾安成長增持衛(wèi)士通800多萬股，謝治宇執(zhí)掌的興全合潤增持大全能源，增持幅度超過70%。另外，興全合潤還增持了思源電氣，新進(jìn)遠(yuǎn)興能源、新強(qiáng)聯(lián)兩只個(gè)股進(jìn)入前十大重倉股。
謝治宇新進(jìn)增持的個(gè)股多為新能源產(chǎn)業(yè)股，這些個(gè)股今年以來股價(jià)持續(xù)下跌，但業(yè)績較好。比如大全能源一季報(bào)凈利大增6倍多，動(dòng)態(tài)市盈率為10倍左右。
12股4月以來跌超20%
4月以來，滬深兩市持續(xù)回調(diào)，上證指數(shù)逼近前低，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)等均迭創(chuàng)新低。板塊方面，申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)僅食品飲料、交通運(yùn)輸、商貿(mào)零售等板塊逆市上漲。在此情況下，上述90多只基金隱形重倉股也表現(xiàn)不佳，4月以來平均跌幅超9%，有12股跌超20%，健民集團(tuán)、天宇股份兩只個(gè)股跌超30%，永太科技、百普賽斯兩股跌超25%。
上述跌勢(shì)較大的個(gè)股多為明星基金隱形重倉，但部分明星基金隱形持倉多為業(yè)績向好個(gè)股，且估值目前來看也不算很高。比如大全能源、遠(yuǎn)興能源、華特達(dá)因等，一季報(bào)高增長且動(dòng)態(tài)市盈率均在20倍以下。這類個(gè)股未來能否跑贏大盤，且拭目以待。