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興證策略認(rèn)為，近期“新半軍”出現(xiàn)動(dòng)蕩。一方面，隨著政策呵護(hù)力度增強(qiáng)，包括鄭州擬設(shè)立100億地產(chǎn)紓困基金，8月15日央行超預(yù)期MLF降息等，市場(chǎng)開始博弈地產(chǎn)鏈改善預(yù)期，部分資金分流至“穩(wěn)增長”方向。另一方面，通威低價(jià)中標(biāo)光伏組件采購大單，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局的恐慌，進(jìn)而擴(kuò)散至“新半軍”整體。但我們認(rèn)為，8、9月“新半軍”仍是優(yōu)勢(shì)風(fēng)格。當(dāng)前建議關(guān)注擁擠度顯著消化、業(yè)績(jī)確定性更強(qiáng)的賽道龍頭。
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