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中信建投指出，近期最新月度PMI、社融、社零數(shù)據(jù)公布后，市場(chǎng)對(duì)下半年經(jīng)濟(jì)預(yù)期總體較為悲觀，對(duì)白酒中秋旺季的預(yù)期亦較為保守，最近路演來(lái)看普遍預(yù)期同比去年持平甚至下滑。但從近期對(duì)全國(guó)主要白酒消費(fèi)省份調(diào)研情況來(lái)看，我們對(duì)白酒板塊中秋旺季表現(xiàn)持相對(duì)樂(lè)觀態(tài)度，預(yù)計(jì)全國(guó)面上來(lái)看今年中秋動(dòng)銷穩(wěn)中有升。隨著近兩周白酒中報(bào)逐步落地，市場(chǎng)將轉(zhuǎn)向重視中秋及明年白酒市場(chǎng)表現(xiàn)。
短期重點(diǎn)推薦邊際改善彈性較大的今世緣、山西汾酒，舍得酒業(yè)、酒鬼酒等。長(zhǎng)期仍然推薦貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、五糧液、古井貢酒、山西汾酒等。
展望未來(lái)，國(guó)產(chǎn)替代仍為中國(guó)大陸企業(yè)在科技領(lǐng)域的“立身”之本。
【我是鄭重，江湖人稱光頭幫主，一位做了20年財(cái)經(jīng)記者、專注于中長(zhǎng)線的投資者。所有提示僅供參考，不構(gòu)成投資建議。炒股有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。】