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近期，浙江云中馬股份有限公司成功過會(huì)，據(jù)云中馬IPO招股書披露，公司擬募集資金5.17億元，其中募集資金的2,750.00萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求。
補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性
云中馬表示，為支持公司業(yè)務(wù)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，公司擬使用 2,750.00 萬元募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。在公司本次公開發(fā)行募集資金前，流動(dòng)資金主要通過生產(chǎn)經(jīng)營積累與銀行貸款方式予以解決，公司融資渠道和融資規(guī)模均受到限制。隨著未來公司經(jīng)營規(guī)模的不斷增長，公司存貨、預(yù)付款項(xiàng)、應(yīng)收賬款等流動(dòng)資產(chǎn)預(yù)計(jì)將隨之增加，公司需要補(bǔ)充流動(dòng)資金滿足日常運(yùn)營需求。因此，補(bǔ)充流動(dòng)資金對公司的持續(xù)健康發(fā)展是必要的。
補(bǔ)充流動(dòng)資金的管理運(yùn)營安排
云中馬募集的補(bǔ)充流動(dòng)資金將存放于董事會(huì)決定的募集資金專戶集中管理，其存放、使用、變更、管理與監(jiān)督將根據(jù)《浙江云中馬股份有限公司募集資金管理制度》進(jìn)行，并及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露程序。此外，云中馬將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程，合理安排資金投放的進(jìn)度和金額，保障募集資金的高效使用。
補(bǔ)充流動(dòng)資金對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及核心競爭力的影響
通過補(bǔ)充流動(dòng)資金，云中馬的經(jīng)營現(xiàn)金更加充裕，可以降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
隨著云中馬資金實(shí)力的進(jìn)一步提升，公司可以增加在產(chǎn)品升級(jí)、市場擴(kuò)張、品牌推廣等方面的投入，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營效益和核心競爭力的進(jìn)一步提升。