一
(資料圖片僅供參考)
先跟大家補充一下，本周發(fā)生了一件影響深遠的事，就是日本央行上調(diào)了10年期國債的收益率目標。
看上去跟我們關系不大，實則會帶來了不少變數(shù)，尤其是國際投資資金的動向。
大家要知道，日本是國際投資資金的重要借款來源。因為日本長期實現(xiàn)負利率，大量投資資金都會去借日元，然后抵押換成美元，進行國際投資。
日本上調(diào)了國債收益率，變相提高了借款的資金成本，就會導致這些投資資金暫緩借款乃至回流日本，直接沖擊全球投資資金的流動性。
這不，日債收益率上調(diào)消息當日一出，全球市場一度出現(xiàn)極度恐慌，還好日本央行隨后表示并未放棄繼續(xù)寬松的立場，很好穩(wěn)定了資金的情緒。
但現(xiàn)實是，日本通脹率已經(jīng)創(chuàng)40年新高，若通脹高居不下，會倒逼日本央行的寬松力度。而且美日息差仍在擴大，對沖資金仍有動力不斷做空日債，倒逼日債收益率提升。
一句話，風險雖然暫時按下，但并未消除，一旦爆發(fā)，將會是全球性的驚濤駭浪。
現(xiàn)在基本確定，2023年國際經(jīng)濟大環(huán)境只會更壞，相比之下，我國有望再次成為全球最亮的仔。
二
現(xiàn)在疫情仍是困擾我國的最主要因素，目前來看疫情的擴散速度遠超我們的預期。
好的是，來得快，修復的速度也會相應快。北京現(xiàn)在商圈已經(jīng)開始重新熱鬧起來了，很多飯店又重新排隊場景，我剛才看了一下地圖，就這個點，路上已經(jīng)又堵車現(xiàn)象。
北京一直是國內(nèi)的風向標，這次又是最早達峰的一批，北京修復良好會很好提振國人的信心。
最后鄭重提醒一下正在陽的朋友，未轉(zhuǎn)陰之前，仍需注意養(yǎng)護。我周四以為大致沒事了，結果周五晚上體溫又上去了，更是咳了一晚上，沒法入睡，現(xiàn)在也是咳嗽不止。這病挺反復的，在好徹底前，還是多留點神，不可大意。
三
回到股市。
周五三大指數(shù)是繼續(xù)殺跌，雖然尾盤拉一下，局面依舊很難看。一邊是現(xiàn)實的陽快，一邊是股市的陰長，真是壓抑的很。
周五大金融和大消費一度殺跌后，再度展開修復，但是修復力度仍不足。周末，北京情況已經(jīng)轉(zhuǎn)好，就看能否提振一下市場信心，重點觀察大消費和大金融的修復情況。
新能源為首的成長股依舊是殺跌的對象。不僅是光伏，鋰電、軍工乃至半導體也加入殺跌的隊伍，而且殺跌力度更大，成長股的恐慌情緒是進一步擴散。
這里，再補充一下光伏的一則消息。周五兩大硅片龍頭隆基和中環(huán)均大幅下調(diào)產(chǎn)品價格，調(diào)整幅度高達27%。其實，上游的硅料價格也跌到很慘，不過現(xiàn)在沒有官方數(shù)據(jù)沒有明說。
大家都知道，光伏產(chǎn)品要降價，但都沒料到會降的這么兇猛。這樣也好，盡早跌到位，觀望的需求就能更快釋放出來。
沖擊最大的隆基和中環(huán)周五尾盤還出現(xiàn)反彈，現(xiàn)在就看他們能否頂住了。他們?nèi)繇斪×耍瑒t說明市場已經(jīng)消化完光伏的利空，轉(zhuǎn)向看需求爆發(fā)的利好了。
光伏是這一波成長股殺跌的直接推手，光伏若能穩(wěn)住，對成長股情緒的轉(zhuǎn)好會有直接的推動。
簡單總結一下，接下來，重點觀察兩點：
1、觀察大消費的走向，判斷北京情況轉(zhuǎn)好對市場的影響程度。
2、觀察隆基和中環(huán)的走向，判斷光伏利空的消化程度。
交易來說，策略不變，就是等企穩(wěn)信號。誰能企穩(wěn)，就交易誰，若不出信號，那就繼續(xù)觀望，而持股的一定要做好跟隨應對。
就這。
文中任何觀點和建議不構成對證券買賣投資建議。在任何情況下，和眾匯富不對任何投資做出任何形式的擔保或承諾。股市有風險，投資需謹慎!