原創 虎魚看市 華研數據2022-12-27 19:57
昨天晚間主管部門發布通告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，同時，自2023年1月8日起，對新型冠狀病毒感染實施“乙類乙管”，對新冠病毒感染者不再實行隔離措施、不再判定密切接觸者、不再劃定高低風險區。
(資料圖片僅供參考)
與此同時，不再對入境人員實施全員核酸檢測，對健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面，根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅游。
從此之后就沒有新冠肺炎這么一說了，只有新冠病毒感染，這相當于降級到和流感一樣的感染級別。回想起幾周之前，還在大建方艙，大數據捕獲陽性患者去隔離，數日之間，天地為之大變，恍惚有不真實之感。
雖然大家對放開早有預期，但發布的時間顯然提前了很多，政策發布后社交平臺一片歡騰。可預期的是，這對于經濟復蘇概念是最直接的利好，尤其是旅游、機場航空、商超免稅、醫美這些。
另一方面，由于放開的幅度非常大，就意味著官方的態度是認為新冠的危害力大幅降低，到了不影響社會經濟發展的程度。這對于特效藥和抗病毒藥物是一個直接的利空，尤其是特效藥和檢測這些方向。雖然疫情線此前已經調整了很長時間，抗病毒藥物更是從高點一頭栽下來，新政策的出臺相當于封死了其反彈空間。
有意思的是，A股就是個情緒的市場，市場的真實走勢永遠出乎意料之外。從今天的盤面看，最為直接受益的旅游、酒店、機場、航空這些全都高開低走，旅游股里只有西安旅游和西安飲食疊加了餐飲和借殼概念獨立走強。
我在之前的文章中提到過，旅游股雖然直接受益于管控的放開，但是在歷次消息炒作中沒少漲，部分旅游股和酒店股甚至在疫情中還創出了歷史新高，這使得真正放開的消息落地后，反而成為利好兌現，資金慌不擇路砸盤出逃。
反而是受限于消費場景和消費升級的食品飲料以及醫療美容細分方向有不斷加強的趨勢，在利好兌現之后依然維持強勢上漲的態勢，根本上說，還是要看板塊及個股此前的漲幅及當下的位置，位置低的漲勢強勁，上漲空間大，位置高的開始滯漲甚至逆勢下跌。
大消費里今天表現最好的是醫美，醫美在本輪消費股反彈中還沒有什么表現，在利好發布后開始強勢領漲。首先是位置低，其次直接受益于放開政策，因為線下人流的恢復將有助于修復醫美行業的基本面，后面逢回踩都是可以布局的機會。
隨著病毒降級和管控基本放開，市場的重點進一步集中于消費板塊，大消費里食品飲料的權重很高，尤其是很多大市值白酒股是能夠拉動指數的，后面我們也要將關注重點繼續往消費股上遷移。
消費股的投資機會，我很早之前就開始在文章中提示，沒及時上車的投資者也不必著急，大消費的行情不過是剛剛開始，在成交量遠未增加的情況下，后面有大把上車的機會。總之在操作上不要追漲，要減少交易頻率，要耐心等待合適的買點。
風險提示：文章僅供讀者參考或研究使用，不構成投資建議，請獨立思考，謹慎投資。
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