5月18日，蘇州元澄科技股份有限公司（下稱“元澄科技”）在深圳證券交易所遞交首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書（申報稿），計劃在創(chuàng)業(yè)板上市，安信證券為其保薦機構(gòu)。
據(jù)招股書披露，元澄科技擬公開發(fā)行股票不超過1400萬股，發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次沖刺上市，元澄科技計劃募資約2.83億元，募集資金將用于智慧城市綜合解決方案升級建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目，以及補充流動資金。
天眼查信息顯示，元澄科技成立于2006年，前身為蘇州希格瑪建筑智能化工程有限公司。目前，該公司的注冊資本為4200萬元，法定代表人為薛晨洋，股東包括薛晨洋、張君華、蘇州實投企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）等。
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據(jù)招股書介紹，元澄科技是一家智慧城市綜合解決方案服務(wù)商，重點為數(shù)字政府、城市治理、民生服務(wù)等領(lǐng)域的客戶提供系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及運維服務(wù)于一體的綜合解決方案。
元澄科技在招股書中稱，該公司依靠多年在信息技術(shù)領(lǐng)域積累的行業(yè)經(jīng)驗及核心技術(shù)，以信息集成技術(shù)、數(shù)據(jù)治理技術(shù)和數(shù)字使能等技術(shù)為支撐，打造智慧城市通用技術(shù)平臺并形成了一系列解決方案。
區(qū)別于傳統(tǒng)的智慧城市系統(tǒng)集成項目，元澄科技通過將多業(yè)務(wù)系統(tǒng)及海量數(shù)據(jù)納入同一框架實施并建立對接機制，通過構(gòu)建軟硬件、數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)、安全、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范于一體的“數(shù)據(jù)共享中心”，實現(xiàn)城市運行數(shù)據(jù)的“聚、通、用”，提高資源使用效率。
2020年、2021年和2022年，元澄科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.96億元、2.75億元和3.63億元，凈利潤分別為2404.35萬元、5292.8萬元和5271.69萬元，扣非后凈利潤分別為2275.09萬元、5037.49萬元和5065.57萬元。
報告期各期，元澄科技來自江蘇省的主營業(yè)務(wù)收入分別為1.96億元、2.60億元和2.14億元，占各期收入比例分別為99.69%、94.58%和58.96%。報告期內(nèi)，該公司存在一定程度業(yè)務(wù)區(qū)域集中的風(fēng)險。
同時，元澄科技也在招股書中表示，江蘇省內(nèi)市場是該公司收入增長的主要來源，但隨著省外市場的有序拓展。報告期內(nèi)，該公司對江蘇省內(nèi)業(yè)務(wù)的依賴性顯著降低，省外市場業(yè)務(wù)開拓情況良好，并已取得一定成效。
按產(chǎn)品構(gòu)成來看，元澄科技的主營業(yè)務(wù)收入來源于信息系統(tǒng)集成服務(wù)收入、信息系統(tǒng)運維服務(wù)收入、軟件開發(fā)收入及技術(shù)服務(wù)收入、信息設(shè)備銷售收入。其中，信息系統(tǒng)集成服務(wù)收入的貢獻(xiàn)占比均在九成上下。
具體來看，元澄科技在報告期內(nèi)來自信息系統(tǒng)集成服務(wù)的收入分別為1.87億元、2.41億元和3.41億元，占總收入的比例分別為95.32%、87.48%和93.95%。相比之下，其他單個業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)占比均不足5%。
報告期內(nèi)，元澄科技在向前五大客戶銷售合計金額占營業(yè)收入總額的比例分別為87.08%、70.66%和61.86%，報告期內(nèi)占比逐漸下降。同期，該公司向前五名供應(yīng)商合計采購金額占比分別為80.08%、34.21%和40.63%。
本次上市前，元澄科技的實際控制人為薛晨洋，直接持有該公司2650.18萬股份，占比為63.10%。同時，薛晨洋也是該公司董事長、總經(jīng)理。薛晨洋先生之外，持有元澄科技5%以上股份的其他股東分別為張君華、蘇州實投。
其中，張君華為元澄科技董事、董事會秘書，直接持有該公司1045.80萬股股份，持股比例為24.90%；蘇州實投直接持有該公司210.01萬股股份，持股比例為5.00%。此外，張興明、劉漢平、范俊、陳雪紅分別持股3.00%、2.00%、1.60%和0.40%。