中金湖北科投光谷產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的公告
中金湖北科投光谷產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金募集期為2023年6月5日至2023年6月6日。
(資料圖)
一、認(rèn)購(gòu)和繳款情況
中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予本基金募集的基金份額總額為600,000,000份，由戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售、公眾發(fā)售三個(gè)部分組成。根據(jù)戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售及公眾發(fā)售認(rèn)購(gòu)及繳款情況，經(jīng)基金管理人確認(rèn)，本次發(fā)售不啟用回?fù)軝C(jī)制。
（一）戰(zhàn)略投資者
本基金戰(zhàn)略配售初始發(fā)售份額為390,000,000份，為本次基金份額發(fā)售總量的65.00%。基金戰(zhàn)略配售最終發(fā)售份額為390,000,000份，與戰(zhàn)略配售初始發(fā)售份額數(shù)量相同。
（二）網(wǎng)下投資者
本基金網(wǎng)下發(fā)售初始發(fā)售份額為147,000,000份。本次發(fā)售中全部提交了有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象均已完成了認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的全額繳納，對(duì)應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)基金份額數(shù)量為5,790,200,000份。
（三）公眾投資者
本基金公眾發(fā)售初始發(fā)售份額為63,000,000份。截至2023年6月6日，本基金的公眾投資者有效認(rèn)購(gòu)基金份額數(shù)量為1,061,073,200份。
二、配售結(jié)果
（一）戰(zhàn)略投資者本基金戰(zhàn)略投資者100%配售。
（二）網(wǎng)下投資者本基金網(wǎng)下投資者配售比例為。2.53877241%
（三）公眾投資者本基金公眾投資者配售比例為。5.93738490%
三、其他需要提示的事項(xiàng)1、認(rèn)購(gòu)金額和認(rèn)購(gòu)費(fèi)用以最終獲配份額為準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，可能存在投資者實(shí)際認(rèn)購(gòu)費(fèi)率高于最初申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率，投資者認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以本基金基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。2、本公告僅對(duì)本基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明，不構(gòu)成投資建議。