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中信建投認(rèn)為，多項經(jīng)濟數(shù)據(jù)指示當(dāng)前仍處于被動去庫期，經(jīng)濟基本面依舊疲弱，短期仍需關(guān)注疫情反復(fù)與基本面數(shù)據(jù)波動風(fēng)險。
經(jīng)濟預(yù)期未明朗+剩余流動性充裕環(huán)境下，三季報過去，市場對于政策信號的解讀及情緒有所放大，市場在輪動中尋找主線并且快速演繹，操作策略上需要用運動戰(zhàn)對待。
短期關(guān)注地產(chǎn)鏈估值修復(fù)，中期依然重點關(guān)注成長線索，在新能源、醫(yī)藥和科創(chuàng)中優(yōu)選，高景氣優(yōu)選23年仍具備高業(yè)績增速預(yù)期的風(fēng)/光/儲，關(guān)注基本面有望率先出現(xiàn)改善的醫(yī)療器械/零售藥店/創(chuàng)新藥和部分龍頭中藥，重視安全主題下的半導(dǎo)體設(shè)備/材料、信創(chuàng)、軍工。
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