11月27日，神州數(shù)碼發(fā)布公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過(guò)13.49億元（含本數(shù)）。
公告顯示，本次扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于項(xiàng)目投資以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中擬投資神州鯤泰生產(chǎn)基地項(xiàng)目57755萬(wàn)元，擬投資數(shù)云融合實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目12774萬(wàn)元，擬投資信創(chuàng)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目23942萬(wàn)元，擬投入募集資金40429萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
這并非公司IPO以來(lái)歷史首次募資。
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2016年3月，公司曾以非公開(kāi)定向增發(fā)的方式發(fā)行A股，向大股東關(guān)聯(lián)方、機(jī)構(gòu)投資者、境內(nèi)自然人在內(nèi)的投資者募集資金總額22億元，發(fā)行價(jià)格為7.43元/股，募集資金凈額21.798億元。
歸母凈利率增長(zhǎng)較快，資產(chǎn)負(fù)債率較高
神州數(shù)碼原名為神州控股，2015年出售分銷(xiāo)和系統(tǒng)業(yè)務(wù)，迎擊“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代浪潮，2016年4月于A股上市。
三季報(bào)顯示，2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入844.99億元，同比減少1.76%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.81億元，同比增長(zhǎng)1290.64%。
從業(yè)務(wù)端來(lái)看，神州數(shù)碼的“云+信創(chuàng)”兩條賽道均有增長(zhǎng)。其中云計(jì)算及數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.1億元，同比增長(zhǎng)33%；自主品牌業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.9億元，同比增長(zhǎng)78%。
然而，盡管業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較快，但值得注意的是，公司的資本負(fù)債率持續(xù)較高。數(shù)據(jù)顯示，2019年至2022年前三季度，公司資產(chǎn)負(fù)債率保持在80%上下。截止2022年9月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為79%，雖然較上個(gè)報(bào)告期有所下降，但仍然處于較高水平。
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