2023年2月7日，凱立新材發(fā)布定增預(yù)案，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)10.75億元（含），發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1500萬(wàn)股（含），即不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的11.48%，發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名的特定投資者（含）。
具體來(lái)看，本次扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于凱立新材PVC 綠色合成用金基催化材料生產(chǎn)及循環(huán)利用項(xiàng)目、高端功能催化材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、先進(jìn)催化材料與技術(shù)創(chuàng)新中心及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、稀貴金屬催化材料生產(chǎn)再利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，9.25億元將用于項(xiàng)目投資。
(相關(guān)資料圖)
值得注意的是，本次增發(fā)的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名的特定投資者，但公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人不參與認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
截至定增預(yù)案公告日，公司控股股東為西北有色金屬研究院，實(shí)際控制人為陜西省財(cái)政廳。按照本次發(fā)行上限1500萬(wàn)股測(cè)算，本次發(fā)行完成后公司控股股東西北院直接持有公司股份比例25.71%降至23.06%。
盡管其持股比例有所下降，西北院仍為公司的控股股東，陜西省財(cái)政廳仍為公司的實(shí)際控制人。
1.5億擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金
2019年到2021年，公司資產(chǎn)規(guī)模從4.52億元增至11.56億元。截止2022年三季度末，公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到13.99億元。
然而，隨著規(guī)模的擴(kuò)張，公司債務(wù)規(guī)模也快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月末，公司總負(fù)債達(dá)到4.76億元，相較2019年末增加3.09億元。
公告顯示，在本次非公開發(fā)行股票的募集資金到位之前，公司還將根據(jù)項(xiàng)目需要，以自有資金等方式自籌資金進(jìn)行先期投入，在募集資金到位之后再對(duì)先期投入予以置換。
截至2023年2月7日收盤，公司股價(jià)為83.90元/股，距離去年56.67元/股的低點(diǎn)已經(jīng)上漲近50%。
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