【資料圖】
一、熱點(diǎn)前瞻（5.25）熱點(diǎn)一：光伏邏輯概述：光伏玻璃目前處于周期底部，純堿作為光伏玻璃的主要燃料動(dòng)力，目前市場(chǎng)情緒較弱，現(xiàn)貨價(jià)格不斷下跌，或有望為光伏玻璃企業(yè)的盈利能力帶來短期的改善。從中長(zhǎng)期看，自3月份以來，光伏產(chǎn)業(yè)上游硅料、硅片等環(huán)節(jié)的價(jià)格持續(xù)回落，上游成本釋放有利終端光伏裝機(jī)向好。相關(guān)公司：福萊特——公司是目前國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的玻璃制造企業(yè)，光伏玻璃是公司最主要的產(chǎn)品。亞瑪頓——公司主要產(chǎn)品有光伏減反玻璃、TCO玻璃等。
熱點(diǎn)二：特高壓邏輯概述：近期，國(guó)內(nèi)首條110千伏聚丙烯絕緣電纜在廣州成功掛網(wǎng)，標(biāo)志著我國(guó)綠色電纜正式進(jìn)入工業(yè)化應(yīng)用階段。除了技術(shù)進(jìn)步的催化，特高壓投資建設(shè)延續(xù)加速跡象。相關(guān)公司：安靠智電——公司是目前少數(shù)實(shí)現(xiàn)500kV電纜連接件商業(yè)化運(yùn)行的企業(yè)之一。金百澤——公司在特高壓基建領(lǐng)域的技術(shù)積累已經(jīng)成為了公司的核心技術(shù)之一，所開發(fā)的產(chǎn)品技術(shù)助力客戶完成關(guān)鍵部件的進(jìn)口替代。杭電股份——近兩年，公司成功研制840kN瓷絕緣子和1100kV特高壓復(fù)合絕緣子等新產(chǎn)品。
熱點(diǎn)三：醫(yī)藥商業(yè)邏輯概述：5月23日晚間，阿里健康發(fā)布2023財(cái)年全年業(yè)績(jī)公告，截至2023年3月31日止12個(gè)月，阿里健康營(yíng)收267.6億元人民幣，同比增長(zhǎng)30.1%；利潤(rùn)5.3億元，對(duì)比去年同期扭虧為盈。相關(guān)公司：人民同泰——擁有人民同泰健康網(wǎng)、天貓醫(yī)藥館及京東醫(yī)藥館等電子商務(wù)平臺(tái),依托人民同泰醫(yī)藥連鎖店，經(jīng)營(yíng)品種包括藥品、中藥飲片、滋補(bǔ)保健、醫(yī)療器械、化妝品、日用品等；藥易購(gòu)——“合縱醫(yī)藥網(wǎng)-藥易購(gòu)”迅速成長(zhǎng)為西南地區(qū)知名度極高的院外市場(chǎng)醫(yī)藥電商平臺(tái)（B2B）。
熱點(diǎn)四：數(shù)據(jù)安全邏輯概述：因違反歐盟數(shù)據(jù)保護(hù)條例，臉書母公司META 22日被重罰12億歐元。這是迄今歐盟對(duì)違反數(shù)據(jù)保護(hù)條例企業(yè)開出的最重罰單，“史上最高罰單”也凸顯歐美數(shù)據(jù)保護(hù)之爭(zhēng)愈演愈烈。相關(guān)公司：拓爾思——入選數(shù)據(jù)猿《2023中國(guó)數(shù)據(jù)智能產(chǎn)業(yè)圖譜1.0版》等多個(gè)產(chǎn)業(yè)圖譜。美亞柏科——業(yè)務(wù)包括電子數(shù)據(jù)取證、公共安全大數(shù)據(jù)、新網(wǎng)絡(luò)空間安全及新型智慧城市，當(dāng)前公司是國(guó)內(nèi)電子數(shù)據(jù)取證行業(yè)的領(lǐng)航者、公共安全大數(shù)據(jù)細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)跑者；啟明星辰——發(fā)布了數(shù)據(jù)安全體系“數(shù)據(jù)綠洲”，運(yùn)營(yíng)商是當(dāng)前央國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)的最大載體，雙方有望形成產(chǎn)業(yè)共振。
二、操作策略兩市指數(shù)再創(chuàng)階段新低，大盤跌破半年線和年線，短期趨勢(shì)向下。兩連陰之后，如果再出現(xiàn)快速下跌，會(huì)觸發(fā)技術(shù)性超跌反彈。但是大盤如若不能有效收復(fù)年線和半年線，則說明市場(chǎng)的弱勢(shì)格局可能還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，耐心等指數(shù)轉(zhuǎn)強(qiáng)，等市場(chǎng)情緒回暖。
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