【筆者簡介】松果出自私募冠軍團隊，累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗，擅長抄底和重組，現(xiàn)為陽光私募基金經(jīng)理。
周二晚間，離岸人民幣加速跳水，特別是寫文章這會，跌至6.4069附近，如下圖所示，如果按照日K線基本，這次應(yīng)該是繼3月11日和3月14日，離岸人民幣單日最大的跌幅了。
詭異的是，美元指數(shù)并沒有大幅走強，而跟我們?nèi)嗣駧畔嚓P(guān)的a50股指期貨，也并沒有大幅走弱，也間接說明只是外匯相關(guān)，可能跟其他的關(guān)系不大。
說一下大盤，日K線級別，像模像樣竟然走出了4連陽，但其中三根都是偽陽線，你說的市場惡心不惡心？
技術(shù)面看，周K線上周收大長腿，本周最低點剛好打到250單位周線的位置3166點，但由于這一塊支撐密集，預(yù)計市場更多呈現(xiàn)陰跌急漲的特征，短期重要支撐仍然是3166，壓力位在3244的缺口。
晚上有一個題材，國資委秘書長新聞發(fā)言人表示，國家專門發(fā)布了一個《關(guān)于進一步提高上市公司質(zhì)量的意見》，國資委為了貫徹該意見，將在今年開展提高央企上市公司質(zhì)量的專項行動。
這個題材號召力比較強，我們在去年年末和一季度也反復(fù)強調(diào)，由于2022年是國企改革三年行動的最后一年，而央企的改革及重組更具爆發(fā)力和持續(xù)性，如在2007年，當年中國船舶借殼滬東重機，十個月從30多塊錢飆升到300塊，成為一代股王。
今年，無論是彈性極佳的周期，還是高增長的鋰電池和半導(dǎo)體，資金都失去了“初戀”的感覺，這回看一看“央企改革”，由于該題材是資產(chǎn)注入邏輯，跟行業(yè)周期、上市公司成長性等關(guān)系不大，號召歷史極強的，這次看市場會不會達到共識。
標的跟蹤方面，研究跟蹤“中國五礦集團旗下唯一的鐵礦石平臺，今年6月末資產(chǎn)注入承諾到期”的央企上市公司。