(相關資料圖)
近來，新能源產業鏈黑馬頻出，而集泰股份(002909)無疑是新晉的龍頭之一。周一，集泰股份一開盤便“一字”漲停，漲停板上的封單資金超過3億元，近七天收獲七連板。
集泰股份是一家主營業務為密封膠和涂料研發、生產、銷售及服務的國家火炬計劃重點高新技術企業，主要產品包括有機硅密封膠、水性涂料、其他密封膠、水性密封膠、瀝青漆、電子膠。公司年產2.88萬噸光伏膠生產線在廣州從化區落成投產，2021年光伏膠實現銷售收入1524.43萬元。值得注意的是，公司已推出新能源汽車動力電池用膠解決方案，包括導熱灌封及硅凝膠、發泡膠及膠片、粘接密封膠和絕緣漆等，并已進入到比亞迪等汽車制造商的供應體系。
對于光伏膠的市場空間，集泰股份表示，雙碳目標和光伏發電成本下降共同驅動全球光伏組件產量和裝機量快速增長。根據中國光伏協會（CPIA）統計，2021年,我國光伏制造端規模仍保持迅速擴大態勢，從生產規模來看，我國2021年光伏裝機規模達54.88GW，處于歷史第一高位。我國2021年光伏組件產能、產量分別達359.1GW、181.8GW，同比分別增長47.0%、45.9%，產能整體規模進一步擴大，其中光伏組件出口量約為98.5GW，同比增長25.0%，約占我國組件產量的54.2%。據CPIA預測，我國2025年光伏新增裝機容量樂觀情況下將達到110GW（年復合增長率即CAGR+18%）,保守情況下將達到90GW（CAGR+13%）。全球2025年光伏新增裝機量樂觀情況下將達到330GW（CAGR+20%），保守情況下將達到270GW（CAGR+16%）。光伏行業的高速發展將顯著增加有機硅密封膠的市場需求，公司當前市占率仍有廣闊提升空間。
記者注意到，集泰股份自6月10日開始啟動，成交量持續溫和放大；6月16日第五個漲停時該股放出巨量，當日成交額達5.67億元，換手16.29%。盤后數據顯示，湘財證券臺州祥和路、申港證券北京分公司、中國銀河證券紹興、東亞前海證券深圳分公司、光大證券昆明人民中路五家營業部合計買入超過9400萬元，而機構專用、招商證券交易單元、長江證券上海東明路等五家席位賣出逾1.05億元。雖然短線大幅換手，集泰股份走勢并未就此止步，6月17日、6月20日，該股又是連續“一字”漲停。
上海一私募人士告訴《大眾證券報》記者，集泰股份近期股價大漲主要沾了新能源板塊的光，其有機硅概念正被市場大力挖掘。目前，有機硅單體企業訂單已排到3月底，由于當前庫存偏低，多數封盤停接新單，整體庫存維持在低位水平，與此同時，國外市場對有機硅產品需求仍旺盛導致國內市場一貨難求，持貨商惜售情緒主導。
申港證券分析師曹旭特認為，過去幾年國內有機硅單體產能處于溫和擴張的階段，2019-2020年，隨著新增產能陸續投產，產能不斷擴大。隨著國內行業技術進步以及企業工藝管理水平的提升，有機硅產能利用率整體從2010年的42.31%大幅提升至2019年的82.92%，預計未來產能利用率將進一步提升。按人均消費測算，我國人均有機硅消耗量低于1.0kg/人，相比于發達國家的1.0—2.0kg/人，尚存一倍以上增長空間，未來有機硅的長期需求增量主要來自我國。隨著海外需求快速復蘇，有機硅市場出口逐步提升。未來新產能投放預計能被快速增長的需求迅速吸收，下游企業利潤或迎來轉機。
不過隨著集泰股份股價連續大漲，公司就股價異動公告稱，目前正在籌劃非公開發行股票事項，但非公開發行股票方案尚未確定，該事項尚存在不確定性；公司控股股東、實際控制人在股票異常波動期間未買賣公司股票。
記者 湯曉飛